本周大盤繼續(xù)反彈,滬指上漲2.80%,以新能源電池為代表的新興產(chǎn)業(yè)股表現(xiàn)更是優(yōu)異,德賽電池等個股更是創(chuàng)出了今年的新高。
作為國家戰(zhàn)略重要組成部分,新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持力度的確定性較強(qiáng),整個產(chǎn)業(yè)將沐浴政策春風(fēng)迎來高速發(fā)展階段。中信金通首席分析師錢向勁認(rèn)為,長期來看新能源汽車板塊的行情有望反復(fù)活躍。其中最為核心的電池業(yè)務(wù)更是關(guān)注重點,不過在操作上應(yīng)避免追高,同時要防范當(dāng)短期細(xì)則出臺后相關(guān)個股沖高回落。
補(bǔ)貼政策推動股價上漲
新能源汽車扶持政策吸引了廣泛關(guān)注。有媒體報道稱,針對私人購買新能源汽車的財政補(bǔ)貼政策將于本月底出臺,但政策不會在全國范圍實施,而是選擇5家重點城市作為先行試點。在此消息的刺激下,以杉杉股份、風(fēng)帆股份等為代表的動力電池概念股走勢活躍,前者本周大漲11%,后者則大漲17%。
行業(yè)分析師研究報告稱,從2010年始,汽車制造商開始大幅提高鋰電池作為動力源的比例,2010年-2013年為鋰電池電動汽車的快速成長期,并于2013年達(dá)到226萬輛,年均復(fù)合增長率為124.78%,2013年-2018年將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段,2018年將達(dá)到近600萬輛,年均復(fù)合增長率為20.90%。而這對電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式需求可以用數(shù)據(jù)來觀察,目前一塊手機(jī)用電池的鋰電池電解液,只需要4克左右,但動力汽車,尤其是公交客車,達(dá)到40公斤至50公斤,一般家用轎車,也在20公斤左右。所以,新能源電池業(yè)務(wù)將在2010年進(jìn)入爆發(fā)式增長的前夜,未來的高成長前景極為樂觀,從而有望削弱高估值的壓力。
主力資金布局新興產(chǎn)業(yè)
隨著行情的逐步企穩(wěn)轉(zhuǎn)暖,市場主力資金開始積極尋求熱點突破方向。觀察本周的熱點表現(xiàn)來看,以生物制藥、新能源、新材料(包括上游資源)、智能電網(wǎng)等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)類個股明顯趨于活躍。其中,受新能源汽車的示范推廣細(xì)則即將出臺的利好刺激,新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)的動力鋰電池、上游資源及核心配件等相關(guān)個股受到主力資金追捧。
統(tǒng)計顯示,去年12月至今,57家實施增發(fā)的公司中有14家公司將募集資金用于風(fēng)電、核電、鋰離子電池等新能源行業(yè)項目,占比達(dá)25%左右。另有超過30家公司在增發(fā)預(yù)案中將募投項目鎖定在新能源。"十二五"期間首要任務(wù)就是要培育和發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè),其中包括核電、水電、風(fēng)能、太陽能和生物能源等可再生能源。
實際上,除了新能源產(chǎn)業(yè)之外,新材料、電子信息、航天軍工、生物育種、生物制藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)均具有廣闊的市場空間,未來產(chǎn)業(yè)政策支持力度較大,相關(guān)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)將面臨快速增長的機(jī)會。因此,從策略布局來看,投資者應(yīng)繼續(xù)重點關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和引導(dǎo)的戰(zhàn)略性新興支柱產(chǎn)業(yè)的潛在機(jī)會。
多家券商看好投資機(jī)會
對于6月可能存在機(jī)會的板塊,新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)在多家券商的報告中。江海證券研究報告認(rèn)為,發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)乃必經(jīng)之路,我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時期,傳統(tǒng)的高能耗、高污染、高排放行業(yè)已經(jīng)不符合時代發(fā)展的步伐,取而代之的是清潔、高效的新興產(chǎn)業(yè)。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,行業(yè)內(nèi)進(jìn)行一次深刻的重新洗牌,更有利于推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。新興產(chǎn)業(yè)看好低碳新能源、智能電網(wǎng)、醫(yī)藥生物行業(yè)。
廣發(fā)證券研究報告認(rèn)為,在市場震蕩筑底過程中,投資者可開始布局,逐步建立倉位。在政府調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的決心異常堅定的背景下,應(yīng)把握從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向新興產(chǎn)業(yè)未來很長一段時期的投資主線。
重點關(guān)注四類電池公司
關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè),重點留意動力電池。在技術(shù)儲備上擁有明顯優(yōu)勢的企業(yè)將獲得快速發(fā)展,建議關(guān)注各個子領(lǐng)域中的龍頭企業(yè),F(xiàn)在主要的電動車電池解決方案中,鎳氫電池最為成熟,鋰電池是攻關(guān)重點,燃料電池是未來方向。鋰電池的主要部件包括正負(fù)極材料、電解液和隔膜,材料的更新?lián)Q代是電池性能提升的關(guān)鍵,而先進(jìn)的制造技術(shù)是大規(guī)模低成本產(chǎn)業(yè)化的前提。
從主要部件的制造難度、盈利水平來排序,隔膜>電解液>正極>負(fù)極。錢向勁介紹說,鋰電池相關(guān)上市公司主要有中信國安、江蘇國泰及杉杉股份;鎳氫電池主要有科力遠(yuǎn)、中炬高新及春蘭股份等;鉛酸蓄電池主要有風(fēng)帆股份;燃料電池主要有同濟(jì)科技、長城電工等。投資者可跟蹤佛塑股份、江蘇國泰、當(dāng)升科技等。
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